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2014年10月份全國(guó)鋼鐵行業(yè)PMI為44.4，略有回升，環(huán)比上升4.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍舊處于榮枯線下方。整個(gè)十月份，下游需求給力，社會(huì)庫(kù)存偏低，鋼廠訂單應(yīng)接不暇，雖加大馬力生產(chǎn)，但仍舊未能滿足市場(chǎng)需求，促使成品材價(jià)格持續(xù)上漲。其中新訂單、出口訂單以及產(chǎn)出指數(shù)全線回暖，其中新訂單指數(shù)表現(xiàn)尤為突出，而成品材庫(kù)存則大幅下滑，整體鋼鐵行業(yè)狀況有所好轉(zhuǎn)。
10月份新訂單指數(shù)為43.0，環(huán)比上升10.2個(gè)百分點(diǎn)，仍舊處于榮枯線下方，表明整體需求狀況在緩慢恢復(fù)中。總體來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)357787億元，同比名義增長(zhǎng)16.1%，增速比1-8月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看，9月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.77%。中國(guó)9月制造業(yè)PMI預(yù)覽值為51.1，與上月持平。表明我國(guó)制造業(yè)情況在九月份出現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。而從訂單情況來(lái)看，積壓訂單量減少，新訂單量大幅上升，表示市場(chǎng)整體需求狀況在緩慢恢復(fù)。
10月份新出口訂單指數(shù)為46.9，環(huán)比回升1.8個(gè)百分點(diǎn)，但仍舊處于榮枯線下方，表明整體出口形勢(shì)繼續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)進(jìn)出口總值19.4萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)1.8%。其中，出口10.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.6%，進(jìn)口9萬(wàn)億元，下降0.1%。貿(mào)易順差1.4萬(wàn)億元，擴(kuò)大35.3%。同時(shí)，前三季度全國(guó)出口鋼材6534萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)39.3%。其中，9月創(chuàng)下852萬(wàn)噸的紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)73%。而對(duì)于10月新出口訂單的小幅回升，筆者認(rèn)為，雖然整個(gè)10月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格重新回到上行通道，但出口利潤(rùn)仍舊可觀，鋼廠接單積極性依舊較好。
10月份的產(chǎn)出指數(shù)為44.2，環(huán)比增加5.8百分點(diǎn)，小幅回升，但仍舊處于榮枯線下方。整個(gè)十月份，成品材價(jià)格反彈，需求端轉(zhuǎn)好，帶動(dòng)鋼廠生產(chǎn)積極性大幅提升，產(chǎn)出指數(shù)上升。據(jù)中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，雖然10月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量176.29萬(wàn)噸，旬環(huán)比減2.25%;生鐵日均產(chǎn)量172.17萬(wàn)噸，旬環(huán)比減1.00%，但鋼材日均產(chǎn)量171.40萬(wàn)噸，旬環(huán)比增2.26%，可見(jiàn)隨著市場(chǎng)價(jià)格的反彈，鋼材的供應(yīng)量也有所增加，產(chǎn)出指數(shù)回暖。
10月份成品材庫(kù)存指數(shù)為32.7%，環(huán)比減少22個(gè)百分點(diǎn)，鋼廠庫(kù)存壓力得到釋放。由于十月份成品材價(jià)格反彈，內(nèi)需推動(dòng)貿(mào)易商接盤意愿增強(qiáng)，外貿(mào)出口訂單依舊增加。如此雙管齊下，鋼廠成品材庫(kù)存得到釋放。據(jù)中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，10月中旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1565.63萬(wàn)噸，較上一旬減少3.22萬(wàn)噸，減幅0.21%。
10月份的原材料庫(kù)存指數(shù)為38.7，環(huán)比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)，鋼廠原料庫(kù)存小幅回升。具體來(lái)看，十月份價(jià)格回暖，鋼廠訂單應(yīng)接不暇，前期由于價(jià)格弱勢(shì)，鋼廠并未囤積大量原材料，為滿足生產(chǎn)需要，鋼廠加大采購(gòu)力度，補(bǔ)庫(kù)意愿較強(qiáng)，廠內(nèi)原料庫(kù)存也有所回升。
10月份全國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅上升，而原材料持續(xù)弱勢(shì)格局，整體鋼廠盈利空間得到放大。Mysteel鋼材綜合價(jià)格月環(huán)比上升1.40%。分品種看，長(zhǎng)材上升3.13%，扁平材下滑0.52%。原料方面，10月份鐵礦石綜合價(jià)格月環(huán)比下降2.91%，其中進(jìn)口礦下降4.15%，國(guó)產(chǎn)礦下降1.18%。焦炭綜合價(jià)格月環(huán)比下跌0.28%。不難看出，成品材率先反彈，原材料依舊弱勢(shì)，使得鋼廠盈利空間不斷放大。
總體來(lái)看，10月全國(guó)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)有所回升，各項(xiàng)指標(biāo)均較9月有明顯好轉(zhuǎn)，成品材價(jià)格有所反彈。十月份利好不斷，具體來(lái)看，一、由于北方部分地區(qū)霧霾加重，加上亞太經(jīng)合組織會(huì)議將于11月在北京舉行，河北省近日出臺(tái)空氣質(zhì)量保障措施。不達(dá)標(biāo)的鋼鐵、焦化等涉氣企業(yè)停產(chǎn)，即使達(dá)標(biāo)的企業(yè)也要限產(chǎn);一般控制區(qū)域內(nèi)，鋼鐵、焦化等涉氣企業(yè)加大檢修力度，遇重污染天氣，啟動(dòng)停、限產(chǎn)措施，這將大大降低供給端帶來(lái)的壓力。;二、政府取消煤炭進(jìn)口零關(guān)稅、煤炭資源稅稅率改為從價(jià)計(jì)征等，進(jìn)一步提升煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，迫使部分中小煤企退出市場(chǎng)或被整合，有利于煤炭行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，后期原料成本恐易漲難跌。三、2014年9月我國(guó)出口鋼材852萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高，同比大增73.2%。內(nèi)有供給端壓力的降低，外有出口力度的加大，雙管齊下使得供需來(lái)到了新的平衡點(diǎn)，價(jià)格得以大幅反彈。但值得注意的是，原材料價(jià)格未有起色，市場(chǎng)缺乏成本支撐，同時(shí)待APEC會(huì)議結(jié)束之后，北方“環(huán)保限產(chǎn)”炒作或?qū)⒏嬉欢温洌又畤?yán)冬將至，后期市場(chǎng)需求也將持續(xù)萎縮，十一月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)或?qū)⒃俣瘸袎骸?/P>
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